有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,061,980,225 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △660,655 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,061,319,570 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,695,925,427 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △887,439 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,695,037,988 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,460,623 | 0.10 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,965,103,934 | 47.79 |
| アイルランド | 9,027,532,159 | 48.13 | |
| 小 計 | 17,992,636,093 | 95.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 745,419,370 | 3.98 |
| 合計(純資産総額) | - | 18,757,516,086 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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