有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,288,739,221 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,524,888 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 23,286,214,333 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,237,711,244 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,178,707 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 29,234,532,537 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 25,144,471 | 0.05 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 31,274,803,199 | 59.54 |
| アイルランド | 20,766,946,331 | 39.53 | |
| 小 計 | 52,041,749,530 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 461,212,649 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | - | 52,528,106,650 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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