有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,998,344,266 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △772,326 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,997,571,940 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,726,530,682 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,087,795 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,725,442,887 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2024年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,444,431 | 0.12 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,964,902,026 | 47.62 |
| アイルランド | 8,041,389,190 | 48.08 | |
| 小 計 | 16,006,291,216 | 95.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 699,672,583 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | - | 16,725,408,230 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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