有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,767,925,460 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,639,314 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,766,286,146 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,172,025,415 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,207,880 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,169,817,535 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,187,043,443 | 13.89 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,298,938,133 | 49.25 |
| アイルランド | 7,987,755,886 | 34.82 | |
| 小 計 | 19,286,694,019 | 84.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 466,689,589 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | - | 22,940,427,051 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
