有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,276,855,980 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △520,817 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,276,335,163 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,505,104,329 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △703,304 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,504,401,025 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2025年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,658,102 | 0.13 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,341,519,013 | 49.66 |
| アイルランド | 7,439,715,122 | 50.33 | |
| 小 計 | 14,781,234,135 | 99.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △18,785,568 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | - | 14,782,106,669 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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