有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,591,256,504 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,286,634 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,588,969,870 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,982,269,145 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,022,034 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,979,247,111 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 27,152,121 | 0.09 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 20,380,537,146 | 64.55 |
| アイルランド | 11,008,550,167 | 34.87 | |
| 小 計 | 31,389,087,313 | 99.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 158,012,852 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 31,574,252,286 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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