有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,753,800,712 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,007,811 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 30,748,792,901 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,861,524,587 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,380,770 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,858,143,817 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,471,612,785 | 4.79 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 25,763,451,941 | 49.91 |
| アイルランド | 23,150,891,430 | 44.85 | |
| 小 計 | 48,914,343,371 | 94.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 229,720,555 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | - | 51,615,676,711 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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