有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,162,326,080 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,236,329 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,160,089,751 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,047,193,696 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,983,926 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 27,044,209,770 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2019年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 26,049,937 | 0.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 30,723,466,562 | 65.08 |
| アイルランド | 16,603,306,080 | 35.17 | |
| 小 計 | 47,326,772,642 | 100.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △142,757,771 | △0.31 |
| 合計(純資産総額) | - | 47,210,064,808 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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