有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,639,738,138 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,991,693 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 27,636,746,445 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,056,488,020 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,414,619 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 31,053,073,401 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 23,901,814 | 0.04 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 37,753,001,555 | 64.32 |
| アイルランド | 20,408,898,435 | 34.77 | |
| 小 計 | 58,161,899,990 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 512,540,213 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | - | 58,698,342,017 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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