ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月20日 至 2016年9月12日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -118,323,458 |
| 為替差損益 | 148,783,122 |
| 営業収益合計 | 30,459,664 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 27,394 |
| 受託者報酬 | 585,076 |
| 委託者報酬 | 11,116,379 |
| その他費用 | 195,014 |
| 営業費用合計 | 11,923,863 |
| 全事業営業利益 | 18,535,801 |
| 当期経常利益 | 18,535,801 |
| 四半期純利益 | 18,535,801 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 |
| 分配金 | 27,715,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,789,768 |
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