ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月20日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -118,323,458 | 794,761,492 |
| 為替差損益 | 148,783,122 | -1,115,757,490 |
| 営業収益合計 | 30,459,664 | -320,995,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,394 | 81,535 |
| 受託者報酬 | 585,076 | 1,195,182 |
| 委託者報酬 | 11,116,379 | 22,708,548 |
| その他費用 | 195,014 | 358,461 |
| 営業費用合計 | 11,923,863 | 24,343,726 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,535,801 | -345,339,724 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,535,801 | -345,339,724 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,535,801 | -345,339,724 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,789,768 | -392,083,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,000 | － |
| 分配金 | 27,715,569 | 36,954,093 |
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