ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,976,675 | 252,792,327 |
| 親投資信託受益証券 | 9,179,076,542 | 8,669,538,034 |
| 流動資産計 | 9,406,053,217 | 8,922,330,361 |
| 資産の部合計 | 9,406,053,217 | 8,922,330,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,742,588 | 14,674,400 |
| 未払収益分配金 | 27,715,569 | 36,954,093 |
| 未払受託者報酬 | 584,411 | 1,195,182 |
| 未払委託者報酬 | 11,103,741 | 22,708,548 |
| その他未払費用 | 173,414 | 358,461 |
| 流動負債計 | 177,319,723 | 75,890,684 |
| 負債の部合計 | 177,319,723 | 75,890,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,238,523,262 | 9,238,523,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,789,768 | -392,083,585 |
| 元本等合計 | 9,228,733,494 | 8,846,439,677 |
| 純資産の部合計 | 9,228,733,494 | 8,846,439,677 |
| 負債・純資産合計 | 9,406,053,217 | 8,922,330,361 |
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