ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,792,327 | 96,854,043 |
| 親投資信託受益証券 | 8,669,538,034 | 8,951,663,739 |
| 派生商品評価勘定 | － | 65,109,710 |
| 流動資産計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 |
| 資産の部合計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,674,400 | － |
| 未払収益分配金 | 36,954,093 | 18,477,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,182 | 1,230,529 |
| 未払委託者報酬 | 22,708,548 | 23,380,047 |
| その他未払費用 | 358,461 | 369,070 |
| 流動負債計 | 75,890,684 | 43,456,692 |
| 負債の部合計 | 75,890,684 | 43,456,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,238,523,262 | 9,238,523,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,083,585 | -168,352,462 |
| 元本等合計 | 8,846,439,677 | 9,070,170,800 |
| 純資産の部合計 | 8,846,439,677 | 9,070,170,800 |
| 負債・純資産合計 | 8,922,330,361 | 9,113,627,492 |
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