ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,291,483 |
| コール・ローン | 96,854,043 | 121,179,196 |
| 親投資信託受益証券 | 8,951,663,739 | 8,423,086,774 |
| 派生商品評価勘定 | 65,109,710 | － |
| 流動資産計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 |
| 資産の部合計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 45,506,412 |
| 未払収益分配金 | 18,477,046 | 4,451,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,529 | 1,159,658 |
| 未払委託者報酬 | 23,380,047 | 22,033,348 |
| その他未払費用 | 369,070 | 353,656 |
| 流動負債計 | 43,456,692 | 73,504,785 |
| 負債の部合計 | 43,456,692 | 73,504,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,238,523,262 | 8,903,423,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,352,462 | -421,370,364 |
| 元本等合計 | 9,070,170,800 | 8,482,052,668 |
| 純資産の部合計 | 9,070,170,800 | 8,482,052,668 |
| 負債・純資産合計 | 9,113,627,492 | 8,555,557,453 |
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