ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -172,874,295 | -253,576,965 |
| 為替差損益 | 440,094,803 | 19,134,988 |
| 営業収益合計 | 267,220,508 | -234,441,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,385 | 33,185 |
| 受託者報酬 | 1,230,529 | 1,179,137 |
| 委託者報酬 | 23,380,047 | 22,403,464 |
| その他費用 | 380,378 | 353,656 |
| 営業費用合計 | 25,012,339 | 23,969,442 |
| 全事業営業損失（△） | 242,208,169 | -258,411,419 |
| 当期経常損失（△） | 242,208,169 | -258,411,419 |
| 四半期純損失（△） | 242,208,169 | -258,411,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,352,462 | -421,370,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,845,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,845,228 |
| 分配金 | 18,477,046 | 4,451,711 |
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