ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,845,228 | 50,870,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,845,228 | 50,870,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 35 |
| 有価証券売買等損益 | -253,576,965 | 366,530,579 |
| 為替差損益 | 19,134,988 | -397,103,534 |
| 営業収益合計 | -234,441,977 | -30,572,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,185 | 17,890 |
| 受託者報酬 | 1,179,137 | 1,066,233 |
| 委託者報酬 | 22,403,464 | 20,258,330 |
| その他費用 | 353,656 | 350,910 |
| 営業費用合計 | 23,969,442 | 21,693,363 |
| 全事業営業損失（△） | -258,411,419 | -52,266,283 |
| 当期経常損失（△） | -258,411,419 | -52,266,283 |
| 四半期純損失（△） | -258,411,419 | -52,266,283 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,370,364 | -426,718,358 |
| 分配金 | 4,451,711 | 3,951,711 |
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