ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,291,483 | － |
| コール・ローン | 121,179,196 | 86,601,471 |
| 親投資信託受益証券 | 8,423,086,774 | 7,475,517,353 |
| 流動資産計 | 8,555,557,453 | 7,562,118,824 |
| 資産の部合計 | 8,555,557,453 | 7,562,118,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,506,412 | 22,063,827 |
| 未払金 | － | 38,874,966 |
| 未払収益分配金 | 4,451,711 | 3,951,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,658 | 1,010,116 |
| 未払委託者報酬 | 22,033,348 | 19,192,093 |
| その他未払費用 | 353,656 | 321,437 |
| 流動負債計 | 73,504,785 | 85,414,150 |
| 負債の部合計 | 73,504,785 | 85,414,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,370,364 | -426,718,358 |
| 元本 | 8,903,423,032 | 7,903,423,032 |
| 元本等合計 | 8,482,052,668 | 7,476,704,674 |
| 純資産の部合計 | 8,482,052,668 | 7,476,704,674 |
| 負債・純資産合計 | 8,555,557,453 | 7,562,118,824 |
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