ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,601,471 | 58,344,059 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,517,353 | 6,242,807,329 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,119,623 |
| 流動資産計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
| 資産の部合計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,063,827 | － |
| 未払金 | 38,874,966 | － |
| 未払収益分配金 | 3,951,711 | 3,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,116 | 847,837 |
| 未払委託者報酬 | 19,192,093 | 16,108,794 |
| その他未払費用 | 321,437 | 293,875 |
| 流動負債計 | 85,414,150 | 20,575,506 |
| 負債の部合計 | 85,414,150 | 20,575,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,903,423,032 | 6,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,718,358 | -315,304,495 |
| 元本等合計 | 7,476,704,674 | 6,334,695,505 |
| 純資産の部合計 | 7,476,704,674 | 6,334,695,505 |
| 負債・純資産合計 | 7,562,118,824 | 6,355,271,011 |
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