ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,344,059 | 29,615,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,242,807,329 | 6,448,754,558 |
| 派生商品評価勘定 | 54,119,623 | － |
| 未収入金 | － | 16,159,248 |
| 流動資産計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
| 資産の部合計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,293,634 |
| 未払収益分配金 | 3,325,000 | 3,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 847,837 | 865,140 |
| 未払委託者報酬 | 16,108,794 | 16,437,635 |
| その他未払費用 | 293,875 | 264,281 |
| 流動負債計 | 20,575,506 | 41,185,690 |
| 負債の部合計 | 20,575,506 | 41,185,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,650,000,000 | 6,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,304,495 | -196,656,344 |
| 元本等合計 | 6,334,695,505 | 6,453,343,656 |
| 純資産の部合計 | 6,334,695,505 | 6,453,343,656 |
| 負債・純資産合計 | 6,355,271,011 | 6,494,529,346 |
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