ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 199,074,056 |
| 未収入金 | 16,159,248 | － |
| コール・ローン | 29,615,540 | 84,984,634 |
| 親投資信託受益証券 | 6,448,754,558 | 5,271,397,230 |
| 流動資産計 | 6,494,529,346 | 5,555,455,920 |
| 資産の部合計 | 6,494,529,346 | 5,555,455,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,293,634 | － |
| 未払収益分配金 | 3,325,000 | 2,825,000 |
| 未払受託者報酬 | 865,140 | 748,494 |
| 未払委託者報酬 | 16,437,635 | 14,221,404 |
| その他未払費用 | 264,281 | 241,930 |
| 流動負債計 | 41,185,690 | 18,036,828 |
| 負債の部合計 | 41,185,690 | 18,036,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,650,000,000 | 5,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,656,344 | -112,580,908 |
| 元本等合計 | 6,453,343,656 | 5,537,419,092 |
| 純資産の部合計 | 6,453,343,656 | 5,537,419,092 |
| 負債・純資産合計 | 6,494,529,346 | 5,555,455,920 |
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