ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,947,229 | -40,357,328 |
| 営業収益合計 | 139,574,674 | 71,760,589 |
| 受取利息 | 3 | 337 |
| 為替差損益 | 111,627,442 | 112,117,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,239 | 18,254 |
| 受託者報酬 | 865,140 | 804,987 |
| 委託者報酬 | 16,437,635 | 15,294,792 |
| その他費用 | 277,509 | 242,120 |
| 営業費用合計 | 17,601,523 | 16,360,153 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 121,973,151 | 55,400,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,656,344 | -112,580,908 |
| 分配金 | 3,325,000 | 2,825,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 31,500,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 31,500,000 |
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