ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄…

ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の財務状況

財務状況

2021年6月3日 10:11
(個別) 資産 1.48%増 5332万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	604,898,593	596,317,244
2017/03	599,006,251	593,199,286
2017/09	601,928,935	597,868,831
2018/03	583,265,070	578,330,474
2018/09	588,112,573	582,882,066
2019/03	591,757,701	589,860,490
2019/09	52,029,404	51,537,299
2020/03	50,938,839	50,443,555
2020/09	52,550,370	52,053,830
2021/03	53,326,005	52,833,846

財務推移

資産

2016年9月（個）: 6億489万
2017年3月（個） -0.97%: 5億9900万
2017年9月（個） +0.49%: 6億192万
2018年3月（個） -3.1%: 5億8326万
2018年9月（個） +0.83%: 5億8811万
2019年3月（個） +0.62%: 5億9175万
2019年9月（個） -91.21%: 5202万
2020年3月（個） -2.1%: 5093万
2020年9月（個） +3.16%: 5255万
2021年3月（個） +1.48%: 5332万

純資産

2016年9月（個）: 5億9631万
2017年3月（個） -0.52%: 5億9319万
2017年9月（個） +0.79%: 5億9786万
2018年3月（個） -3.27%: 5億7833万
2018年9月（個） +0.79%: 5億8288万
2019年3月（個） +1.2%: 5億8986万
2019年9月（個） -91.26%: 5153万
2020年3月（個） -2.12%: 5044万
2020年9月（個） +3.19%: 5205万
2021年3月（個） +1.5%: 5283万

開示資料

決算

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