ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,509,241 | 89,423,918 |
| 親投資信託受益証券 | 5,501,971,648 | 5,443,638,272 |
| 派生商品評価勘定 | 50,373,526 | － |
| 未収入金 | － | 194,800,000 |
| 流動資産計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
| 資産の部合計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,000 | 8,169,437 |
| 未払金 | － | 210,720,122 |
| 未払収益分配金 | 25,425,000 | 30,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 764,438 | 750,483 |
| 未払委託者報酬 | 14,524,292 | 14,259,150 |
| その他未払費用 | 229,419 | 226,668 |
| 流動負債計 | 41,438,149 | 264,925,860 |
| 負債の部合計 | 41,438,149 | 264,925,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,650,000,000 | 5,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,583,734 | -137,063,670 |
| 元本等合計 | 5,553,416,266 | 5,462,936,330 |
| 純資産の部合計 | 5,553,416,266 | 5,462,936,330 |
| 負債・純資産合計 | 5,594,854,415 | 5,727,862,190 |
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