ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 982 | 491 |
| 有価証券売買等損益 | 222,574,418 | 136,466,624 |
| 為替差損益 | -165,603,122 | -131,656,078 |
| 営業収益合計 | 56,972,278 | 4,811,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,562 | 12,309 |
| 受託者報酬 | 764,438 | 755,851 |
| 委託者報酬 | 14,524,292 | 14,361,145 |
| その他費用 | 236,812 | 226,668 |
| 営業費用合計 | 15,550,104 | 15,355,973 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 41,422,174 | -10,544,936 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,422,174 | -10,544,936 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 41,422,174 | -10,544,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 865,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 865,000 |
| 分配金 | 25,425,000 | 30,800,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,583,734 | -137,063,670 |
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