ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 187,289,976 | 27,947,229 |
| 為替差損益 | -115,051,017 | 111,627,442 |
| 営業収益合計 | 72,238,973 | 139,574,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,059 | 21,239 |
| 受託者報酬 | 979,123 | 865,140 |
| 委託者報酬 | 18,603,249 | 16,437,635 |
| その他費用 | 309,188 | 277,509 |
| 営業費用合計 | 19,922,619 | 17,601,523 |
| 全事業営業利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 当期経常利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 四半期純利益 | 52,316,354 | 121,973,151 |
| 分配金 | 3,325,000 | 3,325,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,304,495 | -196,656,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,422,509 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,422,509 | － |
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