ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 366,530,579 | 187,289,976 |
| 為替差損益 | -397,103,534 | -115,051,017 |
| 営業収益合計 | -30,572,920 | 72,238,973 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,890 | 31,059 |
| 受託者報酬 | 1,066,233 | 979,123 |
| 委託者報酬 | 20,258,330 | 18,603,249 |
| その他費用 | 350,910 | 309,188 |
| 営業費用合計 | 21,693,363 | 19,922,619 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -52,266,283 | 52,316,354 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -52,266,283 | 52,316,354 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -52,266,283 | 52,316,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,870,000 | 62,422,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,870,000 | 62,422,509 |
| 分配金 | 3,951,711 | 3,325,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,718,358 | -315,304,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
