ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 794,761,492 | -172,874,295 |
| 為替差損益 | -1,115,757,490 | 440,094,803 |
| 営業収益合計 | -320,995,998 | 267,220,508 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,535 | 21,385 |
| 受託者報酬 | 1,195,182 | 1,230,529 |
| 委託者報酬 | 22,708,548 | 23,380,047 |
| その他費用 | 358,461 | 380,378 |
| 営業費用合計 | 24,343,726 | 25,012,339 |
| 全事業営業利益 | -345,339,724 | 242,208,169 |
| 当期経常利益 | -345,339,724 | 242,208,169 |
| 四半期純利益 | -345,339,724 | 242,208,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,083,585 | -168,352,462 |
| 分配金 | 36,954,093 | 18,477,046 |
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