有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

純資産額計算書

2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	51,870,422円
Ⅱ 負債総額	15,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,854,629円
Ⅳ 発行済数量	50,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。