有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

純資産額計算書

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	53,883,579円
Ⅱ 負債総額	16,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,866,798円
Ⅳ 発行済数量	50,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0773円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-06
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06」の記載と同じ。