剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成28年5月27日至平成28年9月26日
当期純損失(△)		△55,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,748
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,748
分配金		※211,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△146,204

2016/12/19 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/19 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成28年5月27日至 平成28年9月26日
1.	※1	その他費用	主に、LEI指定に係る手数料であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年5月27日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年6月28日 至平成28年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,145円(1万口当たり35.47円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年7月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,481円)及び分配準備積立金(7,894円)より分配対象額は46,697円(1万口当たり64.18円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年8月27日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,058円)及び分配準備積立金(23,216円)より分配対象額は109,118円(1万口当たり92.72円)であり、うち11,768円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/19 9:38

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,320,937,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,788,525,018

2016/12/19 9:38