- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月27日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年5月27日 至 平成28年9月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 354,652 | ||
| 為替差損益 | 329,555 | ||
| 営業収益合計 | △ 25,097 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 637 | ||
| 委託者報酬 | 8,214 | ||
| その他費用 | ※1 21,740 | ||
| 営業費用合計 | 30,591 | ||
| 営業損失(△) | △ 55,688 | ||
| 経常損失(△) | △ 55,688 | ||
| 当期純損失(△) | △ 55,688 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,748 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,748 | ||
| 分配金 | ※2 11,768 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 146,204 | ||
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