有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 当 期 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,319,421 | 21,056,866 | |
| 為替差損益 | 1,114,526 | △ 6,887,157 | |
| 営業収益合計 | 4,433,947 | 14,169,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 161 | 450 | |
| 受託者報酬 | 20,815 | 45,381 | |
| 委託者報酬 | 365,241 | 794,891 | |
| その他費用 | 14,694 | 8,421 | |
| 営業費用合計 | 400,911 | 849,143 | |
| 営業利益 | 4,033,036 | 13,320,568 | |
| 経常利益 | 4,033,036 | 13,320,568 | |
| 当期純利益 | 4,033,036 | 13,320,568 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 379,028 | 2,200,645 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,623,042 | △ 11,341,837 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,757,482 | 3,941,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,757,482 | 3,941,559 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,965 | 6,692,685 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,965 | 6,692,685 | |
| 分配金 | ※1 685,320 | ※1 1,320,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,341,837 | △ 4,293,520 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
