有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月29日 至 2022年9月26日 | 当 期 自 2022年9月27日 至 2023年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,767,613 | △ 5,633,181 | |
| 為替差損益 | △ 21,515,563 | 7,995,105 | |
| 営業収益合計 | △ 9,747,950 | 2,361,926 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 169 | 633 | |
| 受託者報酬 | 26,962 | 34,586 | |
| 委託者報酬 | 472,493 | 606,140 | |
| その他費用 | 14,939 | 11,789 | |
| 営業費用合計 | 514,563 | 653,148 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,262,513 | 1,708,778 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,262,513 | 1,708,778 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,262,513 | 1,708,778 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,684 | △ 138,984 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 21,248,054 | △ 33,317,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,180,781 | 10,512,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,180,781 | 10,512,577 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,124,366 | 34,281,078 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,124,366 | 34,281,078 | |
| 分配金 | ※1 894,778 | ※1 1,269,094 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 33,317,246 | △ 56,507,079 | |
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