- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 当 期 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,370,124 | 4,413,479 | |
| 為替差損益 | △ 2,071,753 | △ 13,500,547 | |
| 営業収益合計 | 2,298,371 | △ 9,087,068 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 142 | 352 | |
| 受託者報酬 | 31,541 | 29,664 | |
| 委託者報酬 | 394,949 | 371,275 | |
| その他費用 | 11,762 | 8,500 | |
| 営業費用合計 | 438,394 | 409,791 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,859,977 | △ 9,496,859 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,859,977 | △ 9,496,859 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,859,977 | △ 9,496,859 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,809 | 14,299 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,109,145 | △ 11,250,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,195 | 777,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,195 | 777,155 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,013 | 369,927 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,013 | 369,927 | |
| 分配金 | ※1 916,511 | ※1 893,818 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,250,306 | △ 21,248,054 | |
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