剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月27日至平成30年3月26日	当 期自平成30年3月27日至平成30年9月26日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△80,710	△37,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,019,614	△12,149,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,965,148	3,591,391
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,148	3,591,391
剰余金減少額又は欠損金増加額		758,498	173,675
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	758,498	173,675
分配金		※1760,018	※1584,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,149,699	△10,950,511

2018/12/19 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/19 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月27日至 平成30年3月26日	当 期自 平成30年3月27日至 平成30年9月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月27日 至平成29年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,372,088円)及び分配準備積立金(1,309,608円)より分配対象額は3,932,015円(1万口当たり290.50円)であり、うち135,352円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年3月27日 至平成30年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,877,777円)及び分配準備積立金(1,424,593円)より分配対象額は3,467,425円(1万口当たり338.46円)であり、うち102,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月27日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,306,151円)及び分配準備積立金(1,380,128円)より分配対象額は3,970,075円(1万口当たり302.13円)であり、うち131,402円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月27日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,882,672円)及び分配準備積立金(1,461,413円)より分配対象額は3,569,436円(1万口当たり350.61円)であり、うち101,806円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(233,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,314,269円)及び分配準備積立金(1,532,522円)より分配対象額は4,080,253円(1万口当たり309.90円)であり、うち131,664円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月29日 至平成30年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,838円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,807,887円)及び分配準備積立金(1,517,662円)より分配対象額は3,505,387円(1万口当たり359.06円)であり、うち97,627円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月27日 至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,104,468円)及び分配準備積立金(1,473,937円)より分配対象額は3,778,337円(1万口当たり316.71円)であり、うち119,300円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月27日 至平成30年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,811,555円)及び分配準備積立金(1,599,834円)より分配対象額は3,587,337円(1万口当たり367.08円)であり、うち97,726円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月27日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,247,174円)及び分配準備積立金(1,525,901円)より分配対象額は3,977,457円(1万口当たり324.22円)であり、うち122,679円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月27日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(228,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,812,836円)及び分配準備積立金(1,678,056円)より分配対象額は3,719,753円(1万口当たり380.49円)であり、うち97,762円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(216,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,191,693円)及び分配準備積立金(1,567,033円)より分配対象額は3,975,614円(1万口当たり332.35円)であり、うち119,621円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,138円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,617,497円)及び分配準備積立金(1,613,007円)より分配対象額は3,383,642円(1万口当たり388.06円)であり、うち87,194円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/19 9:26

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,248,755,249	10,780,959,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,991,550,450	2,644,346,179

2018/12/19 9:26