剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 2021年6月16日至 2021年12月15日)	第12期(自 2021年12月16日至 2022年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,231,829	675,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,426,501	△4,451,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,152,835	693,932
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,152,835	693,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,451,142	1,112,831

2022/09/14 10:55

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,972,775	6,285,565	7,663,233

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2022/09/14 10:55

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
 

2022/09/14 10:55

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

2022/09/14 10:55

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,343,225		6,380,670
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		3,030,435		3,067,880
株主資本計			7,720,893		7,758,338

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/09/14 10:55

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	662,156,175	577,050,771
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△126,596	△283,385

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン662,030,483666,768,573  流動資産合計662,030,483666,768,573 資産合計662,030,483666,768,573負債の部   流動負債    未払解約金-90,000,000  未払利息9041,187  流動負債合計90490,001,187 負債合計90490,001,187純資産の部   元本等    元本662,156,175577,050,771  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)△126,596△283,385  元本等合計662,029,579576,767,386 純資産合計662,029,579576,767,386負債純資産合計662,030,483666,768,573 
 

2022/09/14 10:55