有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2021年6月16日 至 2021年12月15日) | 第12期 (自 2021年12月16日 至 2022年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 9,719,993 | |
| 受取利息 | 230 | 373 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,298,565 | 1,173,822 | |
| 営業収益合計 | 21,298,795 | 10,894,188 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,560 | 9,071 | |
| 受託者報酬 | 150,311 | 128,778 | |
| 委託者報酬 | 6,012,483 | 5,150,962 | |
| その他費用 | 70,088 | 60,031 | |
| 営業費用合計 | 6,244,442 | 5,348,842 | |
| 営業利益 | 15,054,353 | 5,545,346 | |
| 経常利益 | 15,054,353 | 5,545,346 | |
| 当期純利益 | 15,054,353 | 5,545,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,231,829 | 675,305 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,426,501 | △4,451,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,152,835 | 693,932 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,152,835 | 693,932 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,451,142 | 1,112,831 | |
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