有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2019年6月18日 至 2019年12月16日) | 第8期 (自 2019年12月17日 至 2020年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 263,483,373 | - | |
| 受取利息 | 2 | 889 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,256,947 | 74,337,213 | |
| 営業収益合計 | 353,740,322 | 74,338,102 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 86,865 | 129,472 | |
| 受託者報酬 | 987,086 | 671,797 | |
| 委託者報酬 | 39,483,358 | 26,871,860 | |
| その他費用 | 461,403 | 314,239 | |
| 営業費用合計 | 41,018,712 | 27,987,368 | |
| 営業利益 | 312,721,610 | 46,350,734 | |
| 経常利益 | 312,721,610 | 46,350,734 | |
| 当期純利益 | 312,721,610 | 46,350,734 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,563,259 | 30,843,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △646,899,796 | △308,192,276 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,549,169 | 252,351,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,549,169 | 252,351,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,192,276 | △40,333,831 | |
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