- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2019年12月17日 至 2020年6月15日) | 第9期 (自 2020年6月16日 至 2020年12月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 889 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | 74,337,213 | 17,591,686 | |
| 営業収益合計 | 74,338,102 | 17,591,735 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 129,472 | 22,989 | |
| 受託者報酬 | 671,797 | 170,221 | |
| 委託者報酬 | 26,871,860 | 6,808,748 | |
| その他費用 | 314,239 | 79,375 | |
| 営業費用合計 | 27,987,368 | 7,081,333 | |
| 営業利益 | 46,350,734 | 10,510,402 | |
| 経常利益 | 46,350,734 | 10,510,402 | |
| 当期純利益 | 46,350,734 | 10,510,402 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,843,557 | 2,676,028 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △308,192,276 | △40,333,831 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,351,268 | 6,845,489 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,351,268 | 6,805,716 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 39,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,333,831 | △25,653,968 | |
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