有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日) | 第3期 (自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 62,419,482 | 72,309,745 | |
| 受取利息 | 18 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △61,959,300 | △232,717,444 | |
| 営業収益合計 | 460,200 | △160,407,699 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53,824 | 30,321 | |
| 受託者報酬 | 468,745 | 446,955 | |
| 委託者報酬 | 18,749,947 | 17,878,098 | |
| その他費用 | 218,688 | 208,515 | |
| 営業費用合計 | 19,491,204 | 18,563,889 | |
| 営業利益 | △19,031,004 | △178,971,588 | |
| 経常利益 | △19,031,004 | △178,971,588 | |
| 当期純利益 | △19,031,004 | △178,971,588 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △826,741 | △11,404,419 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,835,462 | 44,182,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,868,248 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,868,248 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,317,009 | 9,272,315 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,317,009 | 5,598,942 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,673,373 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,182,438 | △132,657,046 | |
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