有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 2018年6月16日 至 2018年12月17日) | 第6期 (自 2018年12月18日 至 2019年6月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 276,221,710 | 257,823,953 | |
| 有価証券売買等損益 | △479,369,201 | △364,567,644 | |
| その他収益 | - | 2,226,746 | |
| 営業収益合計 | △203,147,491 | △104,516,945 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 127,898 | 91,374 | |
| 受託者報酬 | 1,459,063 | 1,066,669 | |
| 委託者報酬 | 58,362,266 | 42,666,799 | |
| その他費用 | 686,459 | 503,978 | |
| 営業費用合計 | 60,635,686 | 44,328,820 | |
| 営業利益 | △263,783,177 | △148,845,765 | |
| 経常利益 | △263,783,177 | △148,845,765 | |
| 当期純利益 | △263,783,177 | △148,845,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,157,875 | 624,256 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △395,363,015 | △550,263,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,948,638 | 53,645,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,948,638 | 53,645,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,654 | 812,004 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,654 | 812,004 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △550,263,333 | △646,899,796 | |
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