有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 2017年6月16日 至 2017年12月15日) | 第4期 (自 2017年12月16日 至 2018年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 72,309,745 | 242,771,772 | |
| 有価証券売買等損益 | △232,717,444 | △206,876,936 | |
| 営業収益合計 | △160,407,699 | 35,894,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,321 | 82,906 | |
| 受託者報酬 | 446,955 | 1,214,251 | |
| 委託者報酬 | 17,878,098 | 48,569,845 | |
| その他費用 | 208,515 | 566,692 | |
| 営業費用合計 | 18,563,889 | 50,433,694 | |
| 営業利益 | △178,971,588 | △14,538,858 | |
| 経常利益 | △178,971,588 | △14,538,858 | |
| 当期純利益 | △178,971,588 | △14,538,858 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △11,404,419 | △303,602 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,182,438 | △132,657,046 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,274,518 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,274,518 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,272,315 | 274,745,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,598,942 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,673,373 | 274,745,231 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,657,046 | △395,363,015 | |
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