有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成28年6月22日 至 平成28年12月15日) | 第2期 (自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,873,960 | 62,419,482 | |
| 受取利息 | - | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,902,078 | △61,959,300 | |
| 営業収益合計 | 42,971,882 | 460,200 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,480 | 53,824 | |
| 受託者報酬 | 260,809 | 468,745 | |
| 委託者報酬 | 10,432,255 | 18,749,947 | |
| その他費用 | 120,886 | 218,688 | |
| 営業費用合計 | 10,857,430 | 19,491,204 | |
| 営業利益 | 32,114,452 | △19,031,004 | |
| 経常利益 | 32,114,452 | △19,031,004 | |
| 当期純利益 | 32,114,452 | △19,031,004 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | △826,741 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 58,835,462 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,721,010 | 5,868,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,721,010 | 5,868,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,317,009 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,317,009 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,835,462 | 44,182,438 | |
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