剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期 特定期間(自 2017年12月16日至 2018年6月15日)	第5期 特定期間(自 2018年6月16日至 2018年12月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		194,466	△3,826,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△93,502,606	△106,026,603
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,122,762	17,785,844
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,122,762	17,785,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,868,051	533,660
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,868,051	533,660
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△106,026,603	△140,130,574

2019/03/15 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/03/15 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/15 9:02

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	497,941,292	166,589,109
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,112,806	308,703

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/15 9:02