リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)

第10期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
【閲覧】

個別

2020年12月15日
2億4284万
2021年6月15日 -19.37%
1億9580万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第40期(2020年3月31日現在)第41期(2021年3月31日現在)
(資産の部)     
流動資産     
1.預金  7,679,360 7,160,745
e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期
2021/09/15 9:01
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン776,030,252480,670,248
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2020年12月15日現在)(2021年6月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン776,030,252480,670,248  流動資産合計776,030,252480,670,248 資産合計776,030,252480,670,248負債の部   流動負債    未払利息1,278818  流動負債合計1,278818 負債合計1,278818純資産の部   元本等    元本775,748,777480,621,738  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)280,19747,692  元本等合計776,028,974480,669,430 純資産合計776,028,974480,669,430負債純資産合計776,030,252480,670,248 
 
2021/09/15 9:01

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