有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月22日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 特定期間 (平成28年12月15日現在) | 883 | 895 | 1.0069 | 1.0219 |
| 平成28年6月末日 | 243 | - | 1.0001 | - |
| 平成28年7月末日 | 409 | - | 1.0043 | - |
| 平成28年8月末日 | 629 | - | 1.0098 | - |
| 平成28年9月末日 | 680 | - | 1.0143 | - |
| 平成28年10月末日 | 701 | - | 1.0161 | - |
| 平成28年11月末日 | 792 | - | 1.0188 | - |
| 平成28年12月末日 | 883 | - | 1.0067 | - |
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