有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2016年12月15日現在)	883	895	1.0069	1.0219
第2期 特定期間 (2017年6月15日現在)	1,463	1,466	0.9983	1.0003
第3期 特定期間 (2017年12月15日現在)	1,356	1,356	0.9355	0.9355
第4期 特定期間 (2018年6月15日現在)	1,824	1,824	0.9451	0.9451
第5期 特定期間 (2018年12月17日現在)	1,454	1,454	0.9121	0.9121
第6期 特定期間 (2019年6月17日現在)	823	823	0.8903	0.8903
第7期 特定期間 (2019年12月16日現在)	794	794	0.9369	0.9369
第8期 特定期間 (2020年6月15日現在)	803	803	0.9505	0.9505
第9期 特定期間 (2020年12月15日現在)	223	223	0.9603	0.9603
第10期 特定期間 (2021年6月15日現在)	182	182	0.9636	0.9636
2020年6月末日	811	-	0.9606	-
2020年7月末日	318	-	0.9695	-
2020年8月末日	266	-	0.9791	-
2020年9月末日	264	-	0.9885	-
2020年10月末日	257	-	0.9637	-
2020年11月末日	242	-	0.9607	-
2020年12月末日	219	-	0.9618	-
2021年1月末日	210	-	0.9647	-
2021年2月末日	211	-	0.9703	-
2021年3月末日	195	-	0.9607	-
2021年4月末日	196	-	0.9662	-
2021年5月末日	196	-	0.9703	-
2021年6月末日	183	-	0.9664	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。