有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2016年12月15日現在)	883	895	1.0069	1.0219
第2期 特定期間 (2017年6月15日現在)	1,463	1,466	0.9983	1.0003
第3期 特定期間 (2017年12月15日現在)	1,356	1,356	0.9355	0.9355
第4期 特定期間 (2018年6月15日現在)	1,824	1,824	0.9451	0.9451
第5期 特定期間 (2018年12月17日現在)	1,454	1,454	0.9121	0.9121
第6期 特定期間 (2019年6月17日現在)	823	823	0.8903	0.8903
第7期 特定期間 (2019年12月16日現在)	794	794	0.9369	0.9369
2018年12月末日	1,446	-	0.9068	-
2019年1月末日	1,432	-	0.9094	-
2019年2月末日	1,439	-	0.9186	-
2019年3月末日	917	-	0.9158	-
2019年4月末日	876	-	0.9106	-
2019年5月末日	832	-	0.8978	-
2019年6月末日	827	-	0.8953	-
2019年7月末日	834	-	0.9028	-
2019年8月末日	836	-	0.9146	-
2019年9月末日	843	-	0.9225	-
2019年10月末日	854	-	0.9395	-
2019年11月末日	832	-	0.9388	-
2019年12月末日	795	-	0.9376	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。