有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月22日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成28年12月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・ セブン-キャットボンド(クラスB JPY)	94,651.696	10,083.690 954,438,991	10,087.484 954,797,468	108.15
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウントマザーファンド	99,632	1.0033 99,960	1.0032 99,950	0.01

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	108.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	108.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。