有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年12月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・セブン-キャットボンド(クラスB JPY)	148,112.172	9,031.840 1,337,726,411	9,111.217 1,349,482,139	98.72
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	99,632	1.0026 99,891	1.0026 99,891	0.01

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年12月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	98.72
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。